SBA Communications Corporation (SBAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBA Communications Corporation (SBAC, ISIN: US78410G1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt SBA Communications Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SBA Communications Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBA Communications Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SBA Communications wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,34). Das KGV von 22,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 11,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 8,0 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SBA Communications bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SBA Communications liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

SBA Communications weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1324,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von SBA Communications bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von SBA Communications liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SBA Communications zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBA Communications Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBA Communications Corporation Aktie