SBA Communications Corporation (SBAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBA Communications Corporation (SBAC, ISIN: US78410G1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt SBA Communications Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SBA Communications Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBA Communications Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SBA Communications wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,29). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SBA Communications bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SBA Communications liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SBA Communications weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 144,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 131,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von SBA Communications bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von SBA Communications liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SBA Communications zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBA Communications Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBA Communications Corporation Aktie