SBC Medical Group Holdings Incorporated (SBC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBC Medical Group Holdings Incorporated (SBC, ISIN: US73245B1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 467 Mio. USD zählt SBC Medical Group Holdings Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SBC Medical Group Holdings Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBC Medical Group Holdings Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SBC Medical Group Holdings Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von SBC Medical Group Holdings Incorporated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

SBC Medical Group Holdings Incorporated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SBC Medical Group Holdings Incorporated weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von SBC Medical Group Holdings Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von SBC Medical Group Holdings Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

SBC Medical Group Holdings Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SBC Medical Group Holdings Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBC Medical Group Holdings Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBC Medical Group Holdings Incorporated Aktie