SBS Holdings Inc. (2384.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SBS Holdings Inc. (2384.T, ISIN: JP3163500006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt SBS Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SBS Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SBS Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SBS Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,19). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SBS Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SBS Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

SBS Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SBS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

SBS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 65,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SBS Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SBS Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SBS Holdings Inc. Aktie