Scandic Hotels Group AB (publ) (SHOT.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scandic Hotels Group AB (publ) (SHOT.ST, ISIN: SE0007640156) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Scandic Hotels Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scandic Hotels Group AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scandic Hotels Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scandic Hotels Group AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 29,4 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Scandic Hotels Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Scandic Hotels Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Scandic Hotels Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 94,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 85,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Scandic Hotels Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 264,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 272,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Scandic Hotels Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Scandic Hotels Group AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scandic Hotels Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scandic Hotels Group AB (publ) Aktie