SCG Packaging Public Company Limited (5Y7.F) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCG Packaging Public Company Limited (5Y7.F, ISIN: TH0098010R12) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt SCG Packaging Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SCG Packaging Public Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCG Packaging Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SCG Packaging Public Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SCG Packaging Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 37,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SCG Packaging Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SCG Packaging Public Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SCG Packaging Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

SCG Packaging Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 51,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SCG Packaging Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCG Packaging Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCG Packaging Public Company Limited Aktie