Schneider Electric Infrastructure Limited (SCHNEIDER.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Schneider Electric Infrastructure Limited (SCHNEIDER.NS, ISIN: INE839M01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Schneider Electric Infrastructure Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Schneider Electric Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Schneider Electric Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Schneider Electric Infrastructure weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,74). Das KGV von 153,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 36,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Schneider Electric Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 143,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Schneider Electric Infrastructure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Schneider Electric Infrastructure erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Schneider Electric Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Schneider Electric Infrastructure im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Schneider Electric Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Schneider Electric Infrastructure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Schneider Electric Infrastructure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Schneider Electric Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Schneider Electric Infrastructure Limited Aktie