Scorpio Tankers Inc. (STNG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scorpio Tankers Inc. (STNG, ISIN: MHY7542C1306) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Scorpio Tankers Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scorpio Tankers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scorpio Tankers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scorpio Tankers wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Scorpio Tankers bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Scorpio Tankers eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Scorpio Tankers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Scorpio Tankers ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Scorpio Tankers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Scorpio Tankers liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Scorpio Tankers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scorpio Tankers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scorpio Tankers Inc. Aktie