Scout24 SE (G24.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Scout24 SE (G24.DE, ISIN: DE000A12DM80) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Scout24 SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Scout24 SE zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Scout24 SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Scout24 ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Scout24 fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Scout24 eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Scout24 gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Scout24 konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Scout24 zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Scout24 besonders schwach aus (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Scout24 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Scout24 SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Scout24 SE Aktie