SCREEN Holdings Co. Ltd. (7735.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SCREEN Holdings Co. Ltd. (7735.T, ISIN: JP3494600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt SCREEN Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SCREEN Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SCREEN Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SCREEN Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 36,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von SCREEN Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

SCREEN Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SCREEN Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt SCREEN Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SCREEN Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,13). Die 12-Monats-Performance von 206,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 92,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SCREEN Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SCREEN Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SCREEN Holdings Co. Ltd. Aktie