SDI Corporation (2351.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SDI Corporation (2351.TW, ISIN: TW0002351004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt SDI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SDI Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SDI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SDI liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 60,8 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SDI liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

SDI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

SDI ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von SDI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

SDI überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,43). Die 12-Monats-Performance von 186,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von SDI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SDI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SDI Corporation Aktie