Seabridge Gold Inc. (SEA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seabridge Gold Inc. (SEA.TO, ISIN: CA8119161054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Seabridge Gold Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Seabridge Gold Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seabridge Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seabridge Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,30). Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Seabridge Gold bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Seabridge Gold besonders schwach aus (z-Score: -2,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Seabridge Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Seabridge Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gewinnvolatilität von 78,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Seabridge Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 158,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Seabridge Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Seabridge Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seabridge Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seabridge Gold Inc. Aktie