Seadrill Limited (SDRL.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seadrill Limited (SDRL.OL, ISIN: BMG7997W1029) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Seadrill Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seadrill Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Seadrill liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Seadrill wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Seadrill besonders schwach aus (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -5,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Seadrill liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Seadrill im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1108,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 465,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Seadrill zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Seadrill seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seadrill Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seadrill Limited Aktie