SeaWorld Entertainment Inc. (SEAS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SeaWorld Entertainment Inc. (SEAS, ISIN: US81282V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt SeaWorld Entertainment Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SeaWorld Entertainment Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SeaWorld Entertainment Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SeaWorld Entertainment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 17,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SeaWorld Entertainment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 285,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 126,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

SeaWorld Entertainment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SeaWorld Entertainment ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 130,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt SeaWorld Entertainment im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 143,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 136,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

SeaWorld Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SeaWorld Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SeaWorld Entertainment Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SeaWorld Entertainment Inc. Aktie