SEB S.A. (SK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SEB S.A. (SK.PA, ISIN: FR0000121709) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt SEB S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SEB S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SEB S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SEB S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,10). Das KGV von 24,3 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von SEB S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SEB S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SEB S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SEB S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SEB S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt SEB S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SEB S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SEB S.A. Aktie