SECURE Waste Infrastructure Corp. (SES.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SECURE Waste Infrastructure Corp. (SES.TO, ISIN: CA8139211038) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt SECURE Waste Infrastructure Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SECURE Waste Infrastructure Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SECURE Waste Infrastructure Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SECURE Waste Infrastructure weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,75). Das KGV von 43,6 liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

SECURE Waste Infrastructure wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 69,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SECURE Waste Infrastructure ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -47,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

SECURE Waste Infrastructure weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SECURE Waste Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 186,8% liegt über dem Branchenschnitt von 106,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von SECURE Waste Infrastructure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 14,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SECURE Waste Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SECURE Waste Infrastructure Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SECURE Waste Infrastructure Corp. Aktie