Seers (458870.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seers (458870.KQ, ISIN: KR7458870003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 659 Mio. USD zählt Seers zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Seers zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seers systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,21). Das KGV von 21,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 25,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Seers durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7435,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Seers ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Seers ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Seers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Seers liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Seers gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,39). Die Umsatzvolatilität von 167,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 288,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 92,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Seers befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Seers zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Seers seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seers mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seers Aktie