Sega Sammy Holdings Inc. (6460.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sega Sammy Holdings Inc. (6460.T, ISIN: JP3419050004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Sega Sammy Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sega Sammy Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sega Sammy Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sega Sammy Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 60,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sega Sammy Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sega Sammy Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Sega Sammy Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 253,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sega Sammy Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sega Sammy Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sega Sammy Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sega Sammy Holdings Inc. Aktie