Seika Corporation (8061.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seika Corporation (8061.T, ISIN: JP3414200000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 782 Mio. USD zählt Seika Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Seika Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seika Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Seika liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,32). Das KGV von 16,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Seika bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 75,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Seika bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Seika bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Seika bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Seika weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 126,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Seika bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seika Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seika Corporation Aktie