SEIKOH GIKEN Co. Ltd. (6834.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SEIKOH GIKEN Co. Ltd. (6834.T, ISIN: JP3414870000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt SEIKOH GIKEN Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SEIKOH GIKEN Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SEIKOH GIKEN Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SEIKOH GIKEN wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 29,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SEIKOH GIKEN zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SEIKOH GIKEN ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von SEIKOH GIKEN ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SEIKOH GIKEN weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 210,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von SEIKOH GIKEN bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SEIKOH GIKEN Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SEIKOH GIKEN Co. Ltd. Aktie