Seiren Co.Ltd. (3569.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seiren Co.Ltd. (3569.T, ISIN: JP3413800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Seiren Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Seiren Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seiren Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Seiren deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,77). Das KGV von 12,5 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 7,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Seiren wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Seiren erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Seiren weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Seiren zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Seiren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Seiren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seiren Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seiren Co.Ltd. Aktie