Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. (SEM.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. (SEM.LS, ISIN: PTSEM0AM0004) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,74). Das KGV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Aktie