Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. (SEM.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. (SEM.LS, ISIN: PTSEM0AM0004) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,94). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -58,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 91,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 222,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS S.A. Aktie