Senco Gold Limited (SENCO.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Senco Gold Limited (SENCO.NS, ISIN: INE602W01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 570 Mio. USD zählt Senco Gold Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Senco Gold Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Senco Gold Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Senco Gold liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Senco Gold ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 217,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 144,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Senco Gold ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Senco Gold liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Senco Gold weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 79,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 208,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Senco Gold zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Senco Gold hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Senco Gold Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Senco Gold Limited Aktie