Senior plc (SNR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Senior plc (SNR.L, ISIN: GB0007958233) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Senior plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Senior plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Senior plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Senior ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,27). Das KGV von 40,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Senior wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Senior bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Senior liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Senior weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1492,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Senior weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Senior bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Senior plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Senior plc Aktie