SENKO Group Holdings Co. Ltd. (9069.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SENKO Group Holdings Co. Ltd. (9069.T, ISIN: JP3423800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt SENKO Group Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SENKO Group Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SENKO Group Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SENKO Group Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,77). Das KGV von 19,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

SENKO Group Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SENKO Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SENKO Group Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SENKO Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von SENKO Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von SENKO Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SENKO Group Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SENKO Group Holdings Co. Ltd. Aktie