Senseonics Holdings Inc. (SENS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Senseonics Holdings Inc. (SENS, ISIN: US81727U3032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 369 Mio. USD zählt Senseonics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Senseonics Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Senseonics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Senseonics Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Senseonics Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 612,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 159,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Senseonics Holdings liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -225,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Senseonics Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Senseonics Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 147,9% liegt über dem Branchenschnitt von 84,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Senseonics Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Senseonics Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Senseonics Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Senseonics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Senseonics Holdings Inc. Aktie