Sensteed Hi-Tech Group (000981.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sensteed Hi-Tech Group (000981.SZ, ISIN: CNE000001352) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Sensteed Hi-Tech Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sensteed Hi-Tech Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sensteed Hi-Tech Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sensteed Hi-Tech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,44). Das KGV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sensteed Hi-Tech zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Sensteed Hi-Tech ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sensteed Hi-Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Sensteed Hi-Tech weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 93,4% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sensteed Hi-Tech bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sensteed Hi-Tech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sensteed Hi-Tech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sensteed Hi-Tech Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sensteed Hi-Tech Group Aktie