SentinelOne Inc. (S) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SentinelOne Inc. (S, ISIN: US81730H1095) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt SentinelOne Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SentinelOne Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SentinelOne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SentinelOne liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,46). Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SentinelOne fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 976,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SentinelOne liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -31,0% liegt über dem Branchenschnitt von -25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

SentinelOne weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von SentinelOne ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,78). Die 12-Monats-Performance von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SentinelOne zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SentinelOne seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SentinelOne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SentinelOne Inc. Aktie