Seres Group Co.Ltd (9927.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Seres Group Co.Ltd (9927.HK, ISIN: CNE1000076H5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Seres Group Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Seres Group Co.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Seres Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Seres Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KGV von 88,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Seres Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Seres Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Seres Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Seres Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 78,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 564,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Seres Group hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Seres Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Seres Group Co.Ltd Aktie