Service Properties Trust (SVC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Service Properties Trust (SVC, ISIN: US81761L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 279 Mio. USD zählt Service Properties Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Service Properties Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Service Properties Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Service Properties Trust ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,01). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Service Properties Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Service Properties Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Service Properties Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1822,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 229,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Service Properties Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Service Properties Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Service Properties Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Service Properties Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Service Properties Trust Aktie