SES-imagotag S.A. (SESL.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SES-imagotag S.A. (SESL.PA, ISIN: FR0010282822) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt SES-imagotag S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SES-imagotag S.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SES-imagotag S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SES-imagotag S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 13,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SES-imagotag S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 285,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

SES-imagotag S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

SES-imagotag S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SES-imagotag S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 382,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

SES-imagotag S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SES-imagotag S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SES-imagotag S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SES-imagotag S.A. Aktie