Shaily Engineering Plastics Limited (SHAILY.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shaily Engineering Plastics Limited (SHAILY.NS, ISIN: INE151G01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Shaily Engineering Plastics Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shaily Engineering Plastics Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shaily Engineering Plastics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shaily Engineering Plastics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das KGV von 79,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 19,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Shaily Engineering Plastics zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 66,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Shaily Engineering Plastics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shaily Engineering Plastics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Shaily Engineering Plastics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 81,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Shaily Engineering Plastics weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shaily Engineering Plastics fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shaily Engineering Plastics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shaily Engineering Plastics Limited Aktie