Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP.NS, ISIN: INE908D01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 538 Mio. USD zählt Shakti Pumps (India) Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shakti Pumps (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shakti Pumps (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shakti Pumps (India) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 24,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shakti Pumps (India) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shakti Pumps (India) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Shakti Pumps (India) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 82,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Shakti Pumps (India) gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shakti Pumps (India) ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shakti Pumps (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shakti Pumps (India) Limited Aktie