Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited (002379.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited (002379.SZ, ISIN: CNE100000MW4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,82). Das KGV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6500,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 79,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 199,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 230,3% liegt über dem Branchenschnitt von 156,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,51). Die 12-Monats-Performance von 153,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Aluminium) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited Aktie