Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. (600426.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. (600426.SS, ISIN: CNE000001BM7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shandong Hualu-Hengsheng Chemical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,50). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shandong Hualu-Hengsheng Chemical bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shandong Hualu-Hengsheng Chemical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shandong Hualu-Hengsheng Chemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd. Aktie