Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. (600219.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. (600219.SS, ISIN: CNE000001139) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shandong Nanshan Aluminium wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 14,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Shandong Nanshan Aluminium bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 79,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shandong Nanshan Aluminium liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shandong Nanshan Aluminium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shandong Nanshan Aluminium zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 156,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shandong Nanshan Aluminium bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 120,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shandong Nanshan Aluminium ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd. Aktie