Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. (600732.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. (600732.SS, ISIN: CNE000000LN6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Aiko Solar Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shanghai Aiko Solar Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 258,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 676,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Aiko Solar Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Aiko Solar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shanghai Aiko Solar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 438,1% liegt über dem Branchenschnitt von 352,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Shanghai Aiko Solar Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shanghai Aiko Solar Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,99). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanghai Aiko Solar Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. Aktie