Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. (600732.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. (600732.SS, ISIN: CNE000000LN6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Aiko Solar Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shanghai Aiko Solar Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 141,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 379,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 420,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Aiko Solar Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Aiko Solar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 132,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shanghai Aiko Solar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 438,1% liegt über dem Branchenschnitt von 328,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shanghai Aiko Solar Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shanghai Aiko Solar Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanghai Aiko Solar Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. Aktie