Shanghai Conant Optical Co. Ltd. (2276.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Conant Optical Co. Ltd. (2276.HK, ISIN: CNE100004Z14) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Shanghai Conant Optical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Conant Optical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Conant Optical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Conant Optical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,82). Das KGV von 24,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Conant Optical ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Shanghai Conant Optical ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Shanghai Conant Optical erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shanghai Conant Optical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shanghai Conant Optical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shanghai Conant Optical ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Shanghai Conant Optical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Conant Optical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Conant Optical Co. Ltd. Aktie