Shanghai Construction Group Co. Ltd. (600170.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Construction Group Co. Ltd. (600170.SS, ISIN: CNE000000WR4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Shanghai Construction Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Construction Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Construction Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Construction Group weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,21). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Construction Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Shanghai Construction Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanghai Construction Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 527,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shanghai Construction Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shanghai Construction Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Shanghai Construction Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Construction Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Construction Group Co. Ltd. Aktie