Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. (688660.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. (688660.SS, ISIN: CNE1000051Y3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Electric Wind Power Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Shanghai Electric Wind Power Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 134,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Shanghai Electric Wind Power Group besonders schwach aus (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Electric Wind Power Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 63,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shanghai Electric Wind Power Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 165,1% liegt über dem Branchenschnitt von 113,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shanghai Electric Wind Power Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 73,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shanghai Electric Wind Power Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Shanghai Electric Wind Power Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. Aktie