Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd (900911.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd (900911.SS, ISIN: CNE000000941) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,03). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd Aktie