Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. (2252.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. (2252.HK, ISIN: CNE100004QP1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai MicroPort MedBot (Group) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,13). Das KBV von 61,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 45,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Shanghai MicroPort MedBot (Group) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,63). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 298,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 56,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Shanghai MicroPort MedBot (Group) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Shanghai MicroPort MedBot (Group) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shanghai MicroPort MedBot (Group) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shanghai MicroPort MedBot (Group) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,46). Die Umsatzvolatilität von 126,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shanghai MicroPort MedBot (Group) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 78,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shanghai MicroPort MedBot (Group) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanghai MicroPort MedBot (Group) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co. Ltd. Aktie