Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. (300236.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. (300236.SZ, ISIN: CNE100001542) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,20). Das KGV von 69,5 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 179,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shanghai Sinyang Semiconductor Materials ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd. Aktie