Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. (688271.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. (688271.SS, ISIN: CNE100005PN5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai United Imaging Healthcare liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KGV von 131,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 21,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shanghai United Imaging Healthcare zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 91,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanghai United Imaging Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -123,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Shanghai United Imaging Healthcare weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shanghai United Imaging Healthcare zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Shanghai United Imaging Healthcare zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shanghai United Imaging Healthcare zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. Aktie