Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. (600895.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. (600895.SS, ISIN: CNE000000JX9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 71,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 437,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd. Aktie