Shanjin International Gold Co. Ltd. (000975.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanjin International Gold Co. Ltd. (000975.SZ, ISIN: CNE0000012L4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Shanjin International Gold Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanjin International Gold Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanjin International Gold Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanjin International Gold liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 20,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 23,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanjin International Gold zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 127,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shanjin International Gold erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shanjin International Gold liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shanjin International Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shanjin International Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 137,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Shanjin International Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanjin International Gold Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanjin International Gold Co. Ltd. Aktie