Shanjin International Gold Co. Ltd. (000975.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanjin International Gold Co. Ltd. (000975.SZ, ISIN: CNE0000012L4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt Shanjin International Gold Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanjin International Gold Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanjin International Gold Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanjin International Gold liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanjin International Gold zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shanjin International Gold erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shanjin International Gold liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shanjin International Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shanjin International Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Shanjin International Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanjin International Gold Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanjin International Gold Co. Ltd. Aktie