Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd (600546.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd (600546.SS, ISIN: CNE000001FH8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanxi Coal International Energy Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Das KGV von 18,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shanxi Coal International Energy Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 68,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanxi Coal International Energy Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Shanxi Coal International Energy Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Shanxi Coal International Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shanxi Coal International Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 21,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shanxi Coal International Energy Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,32). Während der Branchenschnitt (Industrial - Distribution) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanxi Coal International Energy Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd Aktie