Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd (600546.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd (600546.SS, ISIN: CNE000001FH8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanxi Coal International Energy Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Das KGV von 19,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shanxi Coal International Energy Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 75,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanxi Coal International Energy Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shanxi Coal International Energy Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shanxi Coal International Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shanxi Coal International Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shanxi Coal International Energy Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd Aktie