Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. (601699.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. (601699.SS, ISIN: CNE000001NT7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shanxi Luan Environmental Energy Development deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,70). Das KGV von 36,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shanxi Luan Environmental Energy Development zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shanxi Luan Environmental Energy Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanxi Luan Environmental Energy Development ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shanxi Luan Environmental Energy Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shanxi Luan Environmental Energy Development zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shanxi Luan Environmental Energy Development eine solide Dividende (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Luan Environmental Energy Development Co. Ltd. Aktie