Sharetronic Data Technology Co. Ltd. (300857.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sharetronic Data Technology Co. Ltd. (300857.SZ, ISIN: CNE100004173) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,3 Mrd. USD zählt Sharetronic Data Technology Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sharetronic Data Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sharetronic Data Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sharetronic Data Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,08). Das KGV von 32,1 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Sharetronic Data Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 443,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Sharetronic Data Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sharetronic Data Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sharetronic Data Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sharetronic Data Technology gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 63,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 93,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sharetronic Data Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 153,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sharetronic Data Technology zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sharetronic Data Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sharetronic Data Technology Co. Ltd. Aktie