SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock (SHAZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock (SHAZ, ISIN: US7789203061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 544 Mio. USD zählt SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,10). Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 354,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,72). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 823,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock besonders schwach aus (z-Score: -3,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3784,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -95,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -3,37). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 145,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 52,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 141,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SharonAI Holdings Inc. Class A Common Stock Aktie