Shengda Resources Co.Ltd. (000603.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shengda Resources Co.Ltd. (000603.SZ, ISIN: CNE000000H04) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Shengda Resources Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shengda Resources Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shengda Resources Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shengda Resources liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 27,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shengda Resources wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 166,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Shengda Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shengda Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Shengda Resources zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Shengda Resources zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von 53,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Shengda Resources hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shengda Resources Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shengda Resources Co.Ltd. Aktie